8 начина да търгуваш на пазарите: Кой метод има най-голям потенциал според доказаната 4-степенна система за оценка?

Преди да започнем, отговори на четири кратки въпроса.

Но отговори бързо.

Не ги премисляй прекалено много.

Ако искаш да си добър трейдър, трябва ли:

1. Да следиш икономическите данни, инфлацията, лихвите и новините, които излизат на седмична база или поне няколко пъти в месеца?

Да или не?

2. Да започнеш първо на демо сметка, докато не станеш готов за истински пари?

Да или не?

3. Да разполагаш с голяма сума собствен капитал, за да има смисъл да започваш?

Да или не?

4. Да стоиш пред графиките за по-дълъг период дневно, за да можеш да улавяш най-добрите възможности на пазара?

Да или не?

Помисли за момент.

Ако си отговорил с „НЕ“ и на четирите въпроса, значи си отговорил правилно.

Но ако си отговорил с „ДА“ на дори един от тези въпроси, тази статия вероятно ще промени част от представите ти за трейдинга и ще те направи по-печеливш трейдър дългосрочно.

Защото голяма част от това, което интернет пространството ти показва като „правилен трейдинг“, няма почти нищо общо с начина, по който реално работят професионалните трейдъри.

И преди да продължа, искам да ти кажа кой съм, за да можеш сам да прецениш дали си заслужава да отделиш време на това, което ще прочетеш.

Казвам се Симеон Петков

Занимавам се с трейдинг от около 15 години.

През последните 13 години съм пряко ангажиран с изграждането и управлението на професионални трейдинг офиси.

Днес ръководя Front Peak Trading – трейдинг офис в България с около 65 професионални трейдъри.

Чрез моя помощ е изграден и Ace Trading офиса ни в Турция, където в момента работят около 90 трейдъри.

Между двата офиса се управлява капитал за над 100 милиона долара.

И тук има една много важна подробност.

Това не са клиентски средства.

Не взимаме парите на хората.

Не набираме капитал от външни инвеститори.

Не обещаваме доходност на клиенти.

Това е собствен капитал на фирмите.

С други думи:

Ние търгуваме собствените си пари.

Това променя абсолютно всичко.

Защото когато загубиш, няма кого да обвиниш.

Не можеш да кажеш:

„Пазарът беше виновен.“

„Новините ме изненадаха.“

„Фед промени лихвите.“

„Брокерът ме прецака.“

„Алгоритъмът се счупи.“

Парите са твои.

Рискът е твой.

Решението е твое.

И резултатът също е твой.

През годините съм бил канен да говоря за пазарите в Bloomberg, Капитал, различни подкасти и медии.

Заедно с Investclub, което е официално лицензирана образователна платформа – изградихме и най-голямата онлайн трейдинг общност в България с над 1000 трейдъри.

Ето кадри от най-голямото трейдинг събитие, правено в България, където бяхме 700+ човека в хотел Милениум, София.

Тук сме в нашия трейдинг офис.

А това е нашата сграда в центъра на София на бул. Тодор Александров 20.

В сградата сме над 60 трейдъра и менажираме повече от 100 милиона долара лични пари, а не на клиенти.

Първият си един милион долара го изкарах през далечната 2016 година.

Тези дни съм редовен гост на места като Bloomberg и различни подкасти, в които споделям основите на добрия трейдинг.

Най-важното е, че за 15 години съм виждал почти всяка грешка, която един трейдър може да направи.

Благодарение на мен много мои ученици станаха милионери. 

Константин Лазаров. 

Георги Смокерски. 

Димитър Патарински.

Артур Кесайев

Това са само част от тях, с които публично съм провеждал разговори на тази тема. 

Но най-голямата ми гордост не са милионите, не са успехите в трейдинга, не са имотите, които купих, а спокойствието, което успях да дам на своето семейство. 

Виждал съм изключително интелигентни хора да губят пари.

Виждал съм хора без икономическо образование да постигат страхотни резултати.

Виждал съм трейдъри, които знаят всичко за макроикономиката, но не могат да изпълнят една сделка дисциплинирано.

И съм виждал хора, които не могат да ти обяснят какво е инфлация, но могат перфектно да управляват риска си и да следват една система.

И точно това е голямата истина:

Трейдингът е много по-прост, отколкото интернет пространството те кара да вярваш

Не казвам лесен.

Казвам по-прост.

Това са две различни неща.

За да бъдеш добър трейдър, не ти трябват 17 монитора.

Не ти трябва икономическа диплома.

Не трябва да знаеш какво ще каже председателят на Федералния резерв следващия месец.

Не трябва да купиш трейдинг бот за €1000 или €5000 (те не работят..)

Не ти трябва „тайният индикатор“, който някой инфлуенсър ти продава.

И със сигурност не ти трябва постоянно някой друг да ти казва кога да купиш и кога да продадеш.

Трябва ти нещо много по-важно:

Система.

Ако беше много сложно нямаше да успея да изградя най-големият трейдинг офис в България. 

Редовно обучавам хора без финансов опит да правят пари от трейдинг.

Мъже.

Жени. 

Понякога по-млади, понякога не толкова млади. 

Всеки може да се научи стига да следва процеса.

И никога не е късно да се започне.

Но преди да ти покажа как аз оценявам различните трейдинг подходи, трябва да изчистим няколко огромни лъжи, които губят хиляди евро на неопитните хора и много години или месеци ценно време.

На първо място не е сложно, аз съм доказателството за това. 

Лъжа №1: Copy Trading ще ти даде финансовата свобода

Copy Trading звучи прекрасно.

Намираш успешен трейдър.

Натискаш един бутон.

Копираш сделките му.

Той печели.

Ти печелиш.

И докато той работи, ти буквално „правиш пари пасивно“.

Само че има един проблем.

Не си научил нищо.

Ти не знаеш:

Защо е влязъл в позицията.

Защо е сложил стоп там.

Какво ще направи, ако пазарът се обърне.

Какъв процент от капитала рискува.

Колко последователни загуби може да понесе.

Кога системата му спира да работи.

И най-вече:

Не знаеш дали ще продължиш да го следваш, когато той направи 5, 7 или 10 поредни губещи сделки.

Защото всяка реална стратегия има загуби.

И когато не разбираш системата, първата ти реакция след drawdown/спад е:

„Този човек вече не може да търгува.“

Спираш.

След месец стратегията отново започва да работи.

И ти си пропуснал възстановяването.

Това е фундаменталният проблем на copy trading.

На теб ти дават риба.

Аз предпочитам да те науча как да ловиш риба.

Защото когато го можеш сам, никога повече не зависиш от това дали даден Telegram канал, Discord група или трейдър ще съществува утре.

И аз лично не познавам човек, който да е изградил истинско дългосрочно богатство само чрез това сляпо да копира чужди сделки.

Ако познаваш някой човек, който е изкарал милиони чрез copy trading това е страхотно и може би няма смисъл да продължаваш да четеш тази статия. 

Но…, ако и ти като мен не познаваш такъв човек според мен ще бъде полезно да продължиш.

Може ли да имаш добър кратък период с тази стратегия?

Разбира се.

Но това не е умение.

Това е зависимост, която доста по-често е недоказана и измамна.

Лъжа №2: Трябва да следиш всички икономически новини

Това е един от любимите ми митове.

Отваряш YouTube и гледаш:

„Как инфлацията ще повлияе на долара?“

„Как решението на Федералния резерв ще срине златото?“

„Как изборите ще променят EUR/USD?“

„Как лихвите ще раздвижат пазарите?“

Прекарваш час и половина в гледане.

После още половин час в Twitter.

После Bloomberg.

После Financial Times.

И накрая…

Пак не знаеш дали да купиш или продадеш, с колко да влезеш и кога да сложиш стопа.

Причината е проста.

Пазарът не чака теб да прочетеш новината.

Огромна част от очакванията вече са в цената.

А в професионалния трейдинг накрая едно нещо има значение:

Какво реално прави цената?

Нарича се - Price action.

Търсене.

Предлагане.

Нива.

Контекст.

Риск мениджмънт.

Изпълнение.

Разбира се, професионалният трейдър трябва да знае кога предстоят големи събития.

Не ти казвам да си затвориш очите за календара.

Но това е различно от това да си мислиш, че трябва да станеш макроикономист, за да търгуваш.

Не е нужно и да следиш новините на дневна или дори на седмична база.

Добрата система не трябва да зависи от способността ти да предвидиш как пазарът ще интерпретира всяка новина.

Защото понякога:

Инфлацията е по-висока и пазарът расте.

Друг път е по-висока и пада.

Фед намалява лихвите и пазарът расте.

Друг път намалява лихвите и пазарът пада.

Защо?

Защото има разлика между:

новината

и

очакването на пазара за новината.

А цената вече отразява милиони участници.

Затова стратегия, базирана основно на price action и ясни правила е много по-практична за всеки трейдър.

Лъжа №3: Funded Account е „безплатният“ или “безрисков” начин да започнеш с много капитал

Тук трябва да бъдем много внимателни.

Този “бизнес модел” има един фундаментален конфликт, който трябва да разбираш.

Тези funded програми ти казват:

„Плати малка такса.“

„Вземи този мини challenge.“

„Ще получиш $50 000.“

„Ще получиш $100 000.“

„Ще получиш $200 000.“

Звучи прекрасно.

Но си задай един прост въпрос:

Откъде идват парите?

Ако един бизнес печели най-вече от таксите на хиляди хора, които постоянно се опитват и се провалят на challenge-и, стимулът на този бизнес не е непременно същият като твоя стимул.

Ти искаш да станеш устойчив трейдър.

Бизнесът може да печели и ако ти никога не стигнеш дотам.

Това е важно.

При професионалната proprietary trading структура като тази, която аз съм изградил логиката е различна.

Фирмата има собствен капитал, този капитал е наш.

Ние търсим добри трейдъри.

Ако трейдърът печели устойчиво, фирмата печели.

Интересите са много по-близко подравнени.

Нашата фирма не иска пари на хората, за да започнат да търгуват при нас.

Funded моделът сам по себе си не те учи да търгуваш.

Той просто ти поставя правила.

И често трейдърът започва да търгува не пазара, а правилата на challenge-а.

„Не трябва да падна с X%.“

„Трябва да направя Y%, преди да изтече времето.“

„Остават ми три дни.“

„Трябва ми още една сделка.“

И какво става?

Вместо да чакаш добра сделка…

принуждаваш сделка.

А това е точно обратното на професионалния трейдинг.

Тези платформи не правят пари от добрите трейдъри, защото истински добри трейдъри не използват тези платформи. 

Да от време на време изплащат печалби на трейдъри, точно както лотарията от време на време изплаща печалби на някой, който е изтъркал билетче, но това маркетинг бюджет. 

Ако лотарията от време на време не изплаща печалби и не показва как някой е изкарал пари всички други хиляди души ще спрат да купуват билетчета. 

Тези платформи печелят от продажбата на “challenge-и”, тяхната цел не е да обучат и да намират добри трейдъри. 

Спри да се подвеждаш по техните правила. 

Лъжа №4: Демо сметката ще те направи трейдър

Демо сметката има приложение.

Тя е чудесна, ако искаш:

да разбереш платформата и как да я използваш

да научиш как се пуска поръчка

да видиш как работи стопът

да тестваш технически стратегия

Но има един огромен проблем

На демо не те боли.

Имаш виртуални €100 000.

Губиш €3000.

И?

Затваряш платформата.

Отиваш да обядваш.

На следващия ден отваряш ново демо.

В реалния живот ситуацията е различна.

Представи си, че имаш €5000.

Натискаш BUY/Купи.

След две минути си -€70.

След пет минути -€110.

Цена се връща.

Вече си -€25.

После си +€40.

После пак си на нула.

Изведнъж мозъкът ти започва да говори.

„Затвори.“

„Не, изчакай.“

„Мести стопа.“

„Влез с още.“

„Ще се върне.“

„Само още пет минути.“

Това е трейдингът.

Не линиите.

Не индикаторите.

Твоето поведение под напрежение.

Демо сметката не може напълно да симулира страх.

Алчност.

FOMO.

Желанието да си върнеш загубата.

Болката да загубиш реални пари.

Затова според мен много по-ценен е контролираният преход към малък реален капитал и минимален риск, след като технически знаеш какво правиш.

Не да рискуваш големи суми.

Точно обратното.

Да използваш достатъчно малък размер, за да можеш да учиш реалната психология без една грешка да те извади от играта.

Лъжа №5: Трейдинг ботът ще направи всичко вместо теб

Това е друга мечта, която се продава от години.

„Инсталираш робота.“

„Оставяш лаптопа.“

„Парите идват.“

Но ако един алгоритъм можеше просто да бъде купен за €997 или €4997 и да печата пари стабилно при всяка пазарна среда, трябва да си зададеш въпроса:

Защо собственикът му го продава на теб?

Защо не събере капитал?

Защо не го скалира?

Защо не използва ефекта на сложната лихва и след няколко години не стане един от най-богатите хора в света?

Отговорът често е прост.

Защото продажбата на бота е по-предвидим бизнес от резултатите на бота.

Алгоритмична търговия съществува.

Има невероятно успешни quantitative firms.

Но това няма почти нищо общо с „EA bot“, който някой ти рекламира с Lamborghini в Instagram или скъп часовник и мотор.

Реалните професионални системи се поддържат от:

математици

програмисти

quant изследователи

огромна инфраструктура

данни

постоянно наблюдение

адаптация.

Пазарът се променя.

Волатилността се променя.

Корелациите се променят.

Ликвидността се променя.

И една система, оптимизирана за миналото, може внезапно да спре да работи.

Това се нарича regime change/смяна на режима.

Затова:

Ботът не премахва риска.

Понякога просто го скрива, докато не стане прекалено късно.

Лъжа №6: Трейдинг инфлуенсърът с най-много гледания е най-добрият трейдър

Това е може би най-опасната грешка.

Защото в интернет има две напълно различни умения:

1. Да търгуваш добре.

2. Да правиш добро съдържание.

Едното не гарантира другото.

Можеш да бъдеш страхотен YouTuber и посредствен трейдър.

Можеш да бъдеш невероятен трейдър и никой да не знае името ти.

Тук влизат много популярни методологии и имена като ICT, TJR, FXAlex и десетки други чуждестранни и всички български трейдинг гурута.

Не твърдя автоматично, че всеки популярен човек онлайн е измамник.

Това би било несериозно.

Казвам нещо много по-просто:

Не приемай маркетинговото твърдение за доказателство за трейдинг резултат.

Ако човек прави основната част от приходите си чрез:

курсове

affiliate договори с Forex брокери

funded account компании

реферални линкове

Discord групи

сигнали

то трябва да знаеш това, преди да приемеш, че луксозният му начин на живот непременно е резултат от трейдинг.

В онлайн пространството има и хора, от които можеш да научиш много.

Например Lance Breitstein говори за редица професионални принципи, риск, процес и психология.

Той е изкарал над 100 милиона долара от трейдинг и също продава курс, в което няма нищо лошо, защото той първо се е доказал.

Там проблемът е друг.

Подобен тип професионален day trading, за който той говори е изключително сложен и отнема по цял ден следене пред екрана.

Самият Lance споделя, че вече не иска да го прави, защото буквално разрушава здравето му.

Изисква огромно количество време пред екрана.

Фокус.

Постоянно вземане на решения.

И психологическо натоварване.

Това не е оптимално за човек, който има бизнес, работа, семейство и просто иска да изгради допълнителен доход.

От друга страна имаш трейдъри като Tory Trades, които показват по-опростени подходи, например силно базирани върху тренд линии.

Това е по-достъпно.

Но е прекалено базово, трябва да имаш допълнителна рамка за:

контекст

качество на setup

риск

позициониране

изход

психология.

Тоест проблемът не е:

„Всички онлайн са лоши.“

Проблемът е:

Трябва да можеш да различиш съдържание от система.

Investclub, за които споделих вече се свързаха с мен и си партнирахме да създадем качествено обучение и да създаден нашият общ канал Investclub Trading. 

Аз подготвям съдържанието за обученията и видеата, а те подготвят организацията, логистиката и всичко останало. 

Но аз започнах да правя това след като 13 години ръководя най-големият трейдинг офис в страната, както и най-големия трейдинг офис в Турция. 

Като към днешна дата главните ми работни ангажименти продължават да са Front Peak Trading и Ace Trading. 

Провеждането на тези обучения е важно за мен, както и писането на тази статия е важно защото знам колко много измамници има в света на трейдинга и ми е писнало. 

Искам хората да разберат какви са истините и добрите стратегии.

Как тогава да избереш правилния трейдинг метод?

Има Forex.

Scalping.

Day Trading.

Options.

Crypto.

Futures.

Bonds.

Хиляди стратегии.

Стотици индикатори.

Десетки пазари.

Как да разбереш кое има смисъл за теб?

Има четири прости критерия, които една стратегия трябва да може да покрива. 

Една стратегия трябва да бъде:

1. Подходяща за старт с малък капитал

Ако ти трябват €100 000, за да започнеш, стратегията няма да бъде реалистична за повечето хора. 

Аз искам модел, който може да бъде практикуван и с много по-малка сума, като рискът бъде контролиран. 

Под малък капитал тук визирам 2000 или дори 1000 евро стартово. 

2. Да не изисква целия ти ден

Ако трябва да стоиш пред монитора от 8:00 до 18:00, това вече не е допълнителен доход.

Това е професия.

За някои хора това е страхотно.

Но не е целта на тази статия.

Тук търсим модел, който след усвояването си позволява да имаш нормален живот.

Систематизирания трейдинг може да се практикува с 2 до 6 часа отделено време на седмица.

Ако го правите правилно и дисциплинирано това е напълно достатъчно.

3. Да бъде сравнително лесен за научаване

Не казвам да бъде лесен за овладяване.

Всяко умение изисква практика.

Но принципите трябва да могат да бъдат обяснени ясно.

Ако след 6 месеца обучение още не можеш с едно изречение да кажеш:

„Това е setup-ът ми.“

Имаме проблем.

Трябва в рамките на няколко седмици да можеш да схванеш огромна част от основите. 

4. Да бъде доказан през различни пазарни цикли

Bull market.

Bear market.

Висока инфлация.

Ниски лихви.

Високи лихви.

Кризи.

Паники.

Еуфория.

Стратегия, която работи само през една специфична година, не е система, върху която бих изградил финансовото си бъдеще.

Защото тази стратегия днес работи, а утре спира. 

Това е риск. 

Като трейдъри правило номер 1 е да не губим пари. 

Правило номер 2 е да не забравяме правило номер 1. 

И така: кой от 8-те популярни подхода покрива четирите критерия?

Нека ги разгледаме един по един.

1. Forex Trading

Forex е най-големият и един от най-ликвидните финансови пазари в света.

EUR/USD - евро/долара валутната двойка.

GBP/USD - паунд/долар 

USD/JPY - долар/йена

Движения има практически постоянно.

Спредовете при големите двойки са винаги ниски.

Можеш да започнеш с малко капитал.

На пръв поглед изглежда идеално.

Но тук идва проблемът.

Forex е изключително силно свързан с:

лихвени очаквания

парична политика

разлики между икономиките

глобални капиталови потоци

политически риск.

Освен това Forex индустрията е една от зоните, в които retail трейдърите най-лесно попадат в капана на прекомерния leverage

Малка сметка.

Голям leverage.

Една лоша серия.

И край.

Най-много измамни брокери има във FOREX

Най-честите измами на инфлуенсъри са отново във FOREX 

Ако започнете да четете световно признатите книги за трейдинг ще забележите, че няма нито един велик трейдър, който да се е специализирал във FOREX 

Защо? 

Защото там е близко до невъзможно да имате истинско предимство.

За моите 15 години опит и стотици трейдъри, които са ми минали пред очите не съм видял нито един да печели консистентно от FOREX. 

Печелившите трейдъри от FOREX са като еднорозите. 

Казват, че съществуват, но никой не ги е виждал.

Също така големите пари не са във FOREX. 

Защо? 

Защото при FOREX няма силни трендове. 

Няма движения от 100-200 или 1000% като при акциите или други активи.

Няма как от един трейд да направиш 100-200 или 1000% 

Точно заради това големите играчи и хората, които знаят как да правят истински пари не спекулират на FOREX. 

Оценката:

1. Може ли да се започне с малък капитал? На теория, да.

2. Изисква ли малко време? Не. Forex работи почти 24 часа през работната седмица и много трейдъри попадат в капана постоянно да търсят сделки.

3. Лесно ли е за научаване? Не. 

4. Доказан ли е пазарът през десетилетията? Не.

Резултат: 1 от 4

2. Scalping

Scalping е точно това, което звучи.

Скалпиране - да обирате малки печалби често.

Много кратки сделки.

Понякога минути.

Понякога секунди.

Много изпълнения.

Малки движения.

На теория това има огромно преимущество.

Не държиш позицията дълго.

Имаш много възможности.

Но има цена.

Времето и психиката ти.

Scalping означава:

огромна концентрация

много решения

бързи реакции

разходи за изпълнение

тежки комисиони

емоционална умора.

Ако направиш 30 решения в един ден, имаш 30 възможности да нарушиш правилата си.

А за повечето хора точно това е проблемът.

Не липсата на стратегия.

Липсата на дисциплина след третата, петата или десетата сделка.

През моите 15 години съм изкарал не малко пари със скалпинг, но не случайно не го правя вече. 

Прекалено стресово е и отнема прекалено много време. 

Топ трейдъри в света също не правят главно скалпинг. 

Има по-добри стратегии, които носят много по-висока доходност без да сте залепени по 12 часа пред екрана. 

Скалпинга изисква абсолютно цялото ви време и в същият момент е изключително трудно.

Когато трябва да вземате по 20-30 или 50 решения на ден шанса да сгрешите е огромен.

Оценката:

1. Малък капитал? Да.

2. Малко време? Не.

3. Лесно за научаване? Не. Технически може да бъде просто, но изпълнението е психологически сложно.

4. Доказано във времето? Да.

Резултат: 2 от 4

Scalping може да бъде страхотна професия.

Но ако търсиш начин да имаш личен живот, друг бизнес, семейство, свободно време и трейдинг едновременно, аз не бих избрал скалпинг.

3. Day Trading

Day Trading е по-спокойната версия на scalping.

Влизаш и излизаш в рамките на деня.

Не държиш позиции дългосрочно.

Имаш ясна сесия.

Можеш да си създадеш рутина.

И много професионални трейдъри работят точно така.

Но проблемът отново е времето.

Ако стратегията ти изисква да бъдеш на пазара:

при отварянето

по време на европейската сесия

по време на американската сесия

по време на важни събития

ти практически си създаваш работа.

Може да е невероятно доходоносна работа.

Но е работа.

Практикувал съм day trading много повече от scalping. 

През 2016 година изкарах първият си 1 милион долара от пазара благодарение от части на day trading, но във времето осъзнах, че има много по-лесен начин за правене на пари. 

Подобно на великите трейдъри хора като Минервини, Куламаги, Ливърмор, Ричард Денис, О’Нийл не искам да правя day trading. 

Големите движения на пазара не се случват за ден или два. 

Ако искам да правя възвращаемости от порядъка на 200-300 или 1000% това няма как да стане за ден.

Оценката:

1. Малък стартов капитал? Да.

2. Малко време? Не.

3. Лесно за научаване? Не, за да стане добри няма как да се научите на лесно и систематизирано.

4. Доказано във времето? Да.

Резултат: 2 от 4

Day Trading е един от по-добрите подходи в списъка.

Но не минава с 4 от 4 точки доказаната четири степенна система за оценка на вашият модел.

Не покрива напълно критерия за времева свобода и лесното научаване.

4. Options Trading

Опциите са невероятен инструмент.

С тях можеш да изграждаш позиции, които просто не са възможни при директната покупка или продажба на актив.

Можеш да търгуваш:

посока

волатилност

време

Има всякакви различни сценарии.

Можеш да правиш:

covered calls

spreads

straddles

strangles

iron condors

и десетки други структури.

И точно това е силата им.

Но там е и слабостта им.

Прекалено сложни са.

За да разбираш опциите добре, трябва да разбираш:

Delta.

Gamma.

Theta.

Vega.

Implied volatility.

Expiration.

Strike selection.

Assignment.

Liquidity.

Spread.

Това не ги прави лош инструмент.

Напротив.

Опциите са фантастични в правилните ръце.

Но ако целта е да обучим човек сравнително бързо на лесен за следване модел, има по-прости начини.

Опциите не са за начинаещи или средно напреднали, те са висш пилотаж. 

Оценката:

1. Малък капитал? Да, може.

2. Малко време? Да при някои стратегии.

3. Лесно за научаване? Не спрямо останалите подходи.

4. Доказано през десетилетията? Да.

Резултат: 3 от 4

5. Crypto Trading

Тук имаме едно огромно предимство.

Crypto не спира.

24 часа.

7 дни.

365 дни.

Има волатилност.

Има ликвидност в големите активи.

Можеш да започнеш с много малък капитал.

Но същото предимство може да стане проблем.

Пазарът никога не затваря.

И ако нямаш система, мозъкът ти никога не затваря.

Проверяваш Bitcoin сутрин.

На обяд.

Вечер.

Преди сън.

В 3 през нощта.

Защото „може нещо да стане“.

Другият проблем е, че индустрията е сравнително млада.

Пазарната структура се развива.

Регулациите се променят.

Много по-малки токени имат огромен специфичен риск.

Crypto е страхотен пазар.

Но ако го търгуваш без правила, може да се превърне в казино по-бързо от почти всеки друг актив.

Оценката:

1. Малък стартов капитал? Да.

2. Малко време? Може, но само ако имаш много ясна система.

3. Лесно за научаване? Базовият trading – да. Цялата индустрия – не.

4. Доказано през десетилетията? Не в същата степен като традиционните пазари.

Резултат: 3 от 4

6. Futures

Тук вече сме много по-близо до средата, в която работят сериозни професионални трейдъри.

Но на futures пазарите подобно и на FOREX е пълно с измамни инфлуенсъри и нелегитимни платформи.

Трябва да се внимава изключително много кой слушаме.

Futures пазарите предлагат:

висока ликвидност

ясна структура

централизирани пазари

добро изпълнение

достъп до индекси

суровини

продукти с фиксирана доходност

валути

Това е огромно предимство.

При правилно управление на риска futures могат да бъдат изключително ефективни.

Но leverage отново е нож с две остриета.

Той може да направи опита ви пагубен.

И може да унищожи акаунта на човек, който не знае какво прави.

Затова самият инструмент не е проблемът.

Риск мениджмънтът е проблемът.

Оценката:

1. Малък капитал? Да, особено с по-малки договори, но трябва да има достатъчен буфер.

2. Малко време? Да, ако стратегията е изградена около конкретни setup-и.

3. Лесно за научаване? Не, управлението на риска е критично и тук повечето хора зануляват акаунти.

4. Доказано през десетилетията? Да.

Резултат: 3 от 4

7. Bonds / облигации и лихвени инструменти

Облигациите са прекрасен финансов инструмент.

Но ако говорим конкретно за активно трейдване с малък капитал и цел висока потенциална доходност, те не са най-очевидният избор за обикновен трейдър.

Да, професионалните институции търгуват активно:

доходности

държавни облигации 

корпоративни облигации

Но това е пазар, който много често изисква сериозно разбиране на макроикономика и лихвени очаквания.

И ако целта ти е проста стратегия, която да приложиш самостоятелно, има по-директен път.

В официте ми тук в София и този в Истанбул огромна част от трейдъри търгуват облигации, но този пазар се търгува с поне 500 000 долара сметка, а по-често с няколко милиона. 

За човек с няколко десетки хиляди долара сметка или по-малко няма много смисъл.

Оценката:

1. Малък капитал? Не.

2. Малко време? Да, възможно е.

3. Лесно за научаване? Не толкова, колкото изглежда.

4. Доказано през десетилетията? Да.

Резултат: 2 от 4

8. СТАРМ – Стратегия за Точен Анализ и Риск Мениджмънт

Сега стигаме до метода, който аз използвам като рамка за обучение.

СТАРМ метода е съкратено за  Стратегия за Точен Анализ и Риск Мениджмънт

Основната идея на метода не е да ти даде „тайна сделка“.

Не е индикатор.

Не е бот.

Не е Telegram сигнал.

Не търгуваш само акции, само злато, само крипто или само индекс.

Не е:

„Купи точно тук, защото аз така казвам.“

Целта е да изградиш умение.

В трейдинга може да се правят пари от всичко. 

Пазара е цикличен и винаги има тренд някъде.

СТАРМ се фокусира върху четири основни елемента.

1. Бърз и точен анализ

Първата ти задача е да можеш за сравнително кратко време да погледнеш потенциална сделка и да си кажеш:

Има ли изобщо добро място за вход тук?

Ясно и за секунди ти отговаря на въпроса – да или не?

Това е огромна разлика.

Когато имаш система, отпада огромна част от емоцията.

Вече не търгуваш каквото чувстваш.

Търгуваш това, което виждаш.

2. Знаеш къде да търсиш информацията

Трейдърите губят ужасно количество време в:

YouTube.

Discord.

Telegram.

X.

Reddit.

Новини.

Гледат 10 индикатора.

Шест мнения.

Три анализа.

И накрая са по-объркани, отколкото в началото.

Добрата система прави обратното.

Първо знаеш:

Каква информация ти трябва.

След това:

Къде да я намериш.

И накрая:

Как да вземеш решение с повече яснота.

3. Риск мениджмънт

Това е сърцето на метода.

Можеш да имаш невероятен вход за сделка и пак да загубиш.

Това е трейдинг.

Затова въпросът не е:

„Ще бъде ли тази сделка печеливша?“

Няма как да го знаеш.

Правилният въпрос е:

„Колко ще загубя, ако греша?“

Това можеш да контролираш.

Размер на позицията.

Stop.

Risk-to-reward.

Дневен риск.

Седмичен риск.

Максимален drawdown.

Това са нещата, които държат трейдъра в играта.

Защото ако останеш в играта достатъчно дълго с положително математическо очакване, тогава вече започва да работи статистиката.

След малко ще ти обясня как можеш да научиш основите на всички тези неща.

4. Психология и дисциплина

Тук се разделят хората, които знаят стратегията, от хората, които могат да я изпълняват.

Можеш да знаеш всичко.

Но ако след две загуби увеличиш позицията тройно, знанията ти нямат значение.

Ако преместиш stop loss-а, знанията ти нямат значение.

Ако влезеш от страх да не пропуснеш сделката, знанията ти пак нямат значение.

Затова трейдинг психологията не е някаква мотивационна добавка.

Тя е част от системата.

СТАРМ цели да развие:

Да изгради увереност там където преди е имало несигурност.

Да замени предишното притеснение от пропускане на възможности с търпение

Да вкара дисциплина и постоянство във вашият подход

И да ви научи да приемате малките загуби, които са част от големите печалби, които последват.

Което ще доведе до последователност във вашите резултати и изграждане на устойчив трейдинг бизнес.

Оценката:

1. Може ли да се започне с относително малък капитал? Да - 1000 до 2000 евро са напълно достатъчни.

2. Може ли след усвояването му да се изпълнява без целодневно стоене пред екрана? Да - 2 до 6 часа на седмица са напълно достатъчни. Не е нужно да отделяте повече време от това.

3. Могат ли принципите да бъдат научени сравнително бързо? Напълно да, тази стратегия позволява да се изпълнява с готов софтуер, който ви намира сделките вместо вас, просто трябва да се научите как да го използвате.

4. Стъпва ли върху принципи на price action, риск и пазарна психология, използвани от трейдъри от десетилетия? Да, даже този подход е работил по време на Голямата Депресия от 1929, когато един от топ трейдърите по това време прави 100 милиона долара в тогавашни пари.

Тук може би ще си зададеш въпроса: 

„Добре, Симо, но ще работи ли за мен?“

Ще го кажа така: в моите офиси, където има над 150 трейдъра и на база на моя 15-годишен опит в изграждането на успешни трейдъри и на най-голямата трейдинг общност в България (Investclub Trading) отговорът е категорично ДА! 

В рамките на сравнително кратко време всеки може да усвои основите на тази стратегия, не е нужен предишен опит, умения по математика, не е нужно да има абстрактно мислене. 

Трябва просто дисциплина и постоянство. 

И тук друг въпрос може да бъде: 

“Но защо 95% от трейдърите губят пари?” 

Тук е важно да спомена, че тази статистика е абсолютно вярна. 

Да, защото хората не са дисциплинирани. 

Ако влезете в една фитнес зала, това, което ще видите е че само 1 на всеки 20 или в най-добрия случай 1 на всеки 10 човека има истински добра физика. 

Но тайна ли е как да я постигнете? 

Изключително сложно ли е да се научите? 

Не. 

Отговорът е, че повечето хора не се хранят така, както знаят, че трябва. 

Повечето хора не правят упражненията с нужната форма. 

Повечето трениращи не ходят 6 пъти в седмицата на фитнес. 

Всичко опира до постоянство и дисциплина.

Моят 15 годишен професионален опит ми доказва, че хората, които правят тази система правилно имат 100% успеваемост, тъй като всичко е система. 

Ако правиш “А” ще стигнеш до “Я”. 

Без изключения. 

И тук идват четирите най-чести оправдания, които чувам и заради, които хората не започват.

Причина No. 1 да не започнат:

Липсата на вътрешна вяра. 

„Аз не мога да науча трейдинг“

Защо?

Защото не си добър по математика?

Не ти трябва висша математика.

Не ти трябва докторантура по статистика.

Трябва да разбираш:

Базови проценти

Елементарни съотношения

Вероятности на базово ниво.

И най-вече:

да следваш правила.

Трейдингът не е IQ тест.

Пазарът не те пита каква диплома имаш.

Пазарът не знае дали си лекар.

Адвокат.

Инженер.

Студент.

Собственик на бизнес.

На него не му пука.

И понякога точно прекалено интелигентните хора се затрудняват, защото се опитват да направят нещо просто прекалено сложно.

Ето един цитат от Уорън Бъфет относно финансовите пазари и умните хора. 

Хубаво е да сме много умни, но не е абсолютно нужно за изкарването на пари от финансови пазари. 

Причина No. 2 да не започнат: 

„Нямам време“

Ако нямаш време, точно ти имаш най-голяма нужда от система, която не изисква целия ти ден.

Не искам да те уча да стоиш 10 часа пред графиката.

Не искам да си смениш една работа с друга.

В началото можеш да отделяш примерно 30 концентрирани минути на ден, докато изграждаш основата.

Да гледаш урок.

Да маркираш място за вход.

Да прегледаш сделки.

Да водиш трейдинг дневник.

Да тренираш.

След това целта е да бъдеш по-ефективен, не по-зает.

Защото:

Повече сделки не означава повече пари.

Понякога означава просто повече грешки.

Главният смисъл на добрата трейдинг стратегия не е да те прави роб на екрана и графиките. 

Точно от това исках да избягам. 

Имам три дъщери, прекрасна съпруга, имам хобита. 

Исках да практикувам стратегия, която ми освобождава времето докато правя повече пари, а не да правя повече пари и да нямам свободно време. 

Плюс това основната функция на парите е свобода. 

Ако се чувствате, че нямате свободно време, единственият начин да имате повече свободно време е, ако парите започнат да работят за вас.

Трейдингът е бизнес, но за разлика от всеки друг бизнес на планетата, не изисква да сте по цял ден на работа или да гасите пожари (тоест да решавате проблеми).

Но всичко опира до правилната система. 

Причина No. 3 за не стартиране

„Нямам достатъчно капитал“

Това е може би най-честото оправдание.

„Ще започна, когато имам €10 000.“

„Ще започна, когато имам €50 000.”

„Сега няма смисъл, тъй като няма пари“

Напротив.

Първо нека да ти предам следната логика - Ако тепърва се учиш, защо искаш първата ти грешка да бъде с €50 000?

Много по-логично е да започнеш с малък капитал и малък риск.

Да развиеш умението.

Да натрупаш статистика.

Да видиш собствената си психология.

Да изградиш процес.

Второ, идеята на образованието е да не допускаш сериозни грешки и най-вече тази стратегия не изисква да започваш с голям капитал. 

Ако имаш 10 000 евро или повече супер, но можеш да започнеш с много по-малко.

Около €1000 може да бъде достатъчен стартов учебен капитал за определени подходи и размери на позициите, стига да разбираш, че целта в началото не е да живееш от тази сума в първите няколко години.

Целта е да развиеш умението.

Капиталът може да расте след умението.

Не обратното.

Сега идва частта, която повечето хора подценяват…

Това, което Алберт Айнщайн нарича “Осмото чудо на света”...

Сложната лихва.

Представи си, че започваш с $1000.

Историята и моят личен опит показват, че да постигаш средно по 100% годишна доходност на своят капитал, е напълно възможно. 

Даже не бих бил супер впечатлен ако някой ми каже, че постига над 100% на година. 

Лично аз съм имал години, в които съм постигал хиляди проценти доходност. 

Но нека вземем едно число към, което всеки може да се стреми. 

Ако чисто математически една стратегия успява да удвоява капитала си всяка година и всяка година реинвестираш всичко, сметката изглежда така:

Това е силата на сложната лихва и натрупване.

Но тук трябва да бъда пределно ясен.

Не ти обещавам, че ще удвояваш капитала си всяка година.

Не ти обещавам, че след 10 години ще бъдеш милионер.

Никой отговорен трейдър не може да ти го обещае.

Аз не знам колко дисциплиниран ще бъдеш. 

Не знам дали ще следващ стъпка по стъпка доказаните през столетията принципи. 

Тази сметка показва математиката, ако такъв резултат бъде реализиран и реинвестиран.

Аз съм успял да го постигна, много българи трейдъри около мен са го постигнали и много хора в световен мащаб са успели да го постигнат. 

Никой от нас не е ракетен инжинер или гений.

Реалният трейдинг включва:

Печеливши години

Губещи дни

Дни на спад

Грешки

Големи печалби

По-трудни моменти, последвани от прекрасни периоди.

И тук идва още нещо.

Представи си, че не станеш милионер.

Окей.

Ами ако развиеш умение, което един ден потенциално просто ти позволява да генерираш допълнителен доход?

€1 000.

€3 000.

€5 000.

€10 000.

Това не се случва автоматично.

Но за секунда си представи какво би променил дори един устойчив допълнителен източник на доход в живота ти.

Това ще ти даде повече спокойствие.

Ще имаш по-малка зависимост от работодател.

Можеш да си позволиш вече повече време със семейството.

Ще пътуваш повече.

Ще можеш да инвестираш по-големи суми.

Ако се наложи можеш да помогнеш на родителите си.

Да дадеш по-добри възможности на децата си.

Точно затова според мен трейдингът си заслужава да бъде научен като умение.

 А не като схема за бързо забогатяване.

Само разбирането на СТАРМ метода няма да те направи печеливш трейдър

Това е изключително важно!

Можеш да разбереш правилата за час до два.

Можеш да ги запомниш.

Можеш дори да ги обясниш на приятел.

Това не означава, че утре ще ги изпълняваш перфектно с реални пари.

Трябва практика.

Трябва повторение.

Трябва да видиш различни пазарни ситуации.

Трябва да загубиш сделки и да не разрушиш системата си.

Трябва да спечелиш сделки и да не се помислиш за гений.

Това е процесът.

Но стъпка №1 е да се качиш в правилното превозно средство.

Ако лодката ти върви в грешната посока, няма значение колко силно гребеш.

Може да работиш невероятно много.

И пак да не стигнеш там, където искаш.

Затова първо избираш модела.

След това практикуваш.

Сега искам да ти направя един специален подарък. 

Кликни тук и вземи моето обучение за СТАРМ метода напълно безплатно.

Тук можеш да видиш част от отзивите на хора преминали през нашите обучения с Investclub.

Не искам да ми вярваш на сляпо.

Искам да видиш логиката.

Да видиш системата.

Да видиш как разглеждам риска.

И след това сам да решиш:

„Това подходящо ли е за мен?“

В безплатното обучение ще видиш:

как работи СТАРМ

как се търсят сделки

как се филтрират лоши възможности

как се мисли за риска

как да спреш да зависиш от сигнали

как да започнеш да изграждаш собствен процес.

Не ти трябва предишен опит.

Не ти трябва финансова диплома.

Не ти трябва огромен капитал.

И не е необходимо да напускаш работата си.

Трябва ти само желание да научиш процеса и готовност да практикуваш.

Кликни Тук и Вземи Обучението

Трейдингът не трябва да означава да стоиш по цял ден пред графики.

Не трябва да означава да следваш всяка новина.

Не трябва да означава да копираш непознати хора.

Не трябва да означава да купуваш ботове.

И със сигурност не трябва да означава да залагаш парите си с надеждата:

„Дано този път стане.“

По-добрият подход започва с четири много по-прости въпроса:

Какъв е входа-ът?

Колко рискувам?

Къде греша?

Какво ще направя, ако сделката не се развие по план?

Когато можеш да отговориш предварително на тези въпроси, трейдингът спира да прилича на хазарт.

И започва да прилича на процес.

→ [КЛИКНИ ТУК]

Информацията в материала е с образователна цел и не представлява индивидуален инвестиционен съвет. Инвестициите и трейдингът са свързани с риск, а минали резултати и примерни изчисления не гарантират бъдеща доходност.